| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 1 340.00 | 3 817.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 917.00 | 1 340.00 | 11 576.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 472.00 | 32 695.00 | 3 255 777.00 | 3 288 472.00 |
BZ Autres créances | 978 304.00 | | 978 304.00 | 978 304.00 |
CF Disponibilités | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 703.00 | 32 695.00 | 4 446 008.00 | 4 478 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 620.00 | 34 035.00 | 4 457 584.00 | 4 491 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 340.00 | 382 654.00 | | 239 340.00 |
DL TOTAL (I) | 739 340.00 | 882 654.00 | | 739 340.00 |
DP Provisions pour risques | 46 450.00 | 41 450.00 | | 46 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 450.00 | 41 450.00 | | 46 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 248.00 | 151 653.00 | | 524 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 212.00 | 13 389.00 | | 337 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 592.00 | 7 704.00 | | -1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 891.00 | 604 537.00 | | 343 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 082.00 | 1 698 714.00 | | 2 117 082.00 |
EA Autres dettes | 350 951.00 | 239 111.00 | | 350 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 793.00 | 2 715 110.00 | | 3 671 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 584.00 | 3 639 215.00 | | 4 457 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 212.00 | | | 337 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 097 907.00 | | 8 097 907.00 | 8 097 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 907.00 | | 8 097 907.00 | 8 097 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | 3 739.00 | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 3 739.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | 3 731.00 | | 4 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 679.00 | 8 050 391.00 | | 8 265 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 338.00 | 7 667 736.00 | | 8 026 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 340.00 | 382 654.00 | | 239 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 515.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 515.00 | | 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 450.00 | 5 000.00 | | 41 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 155.00 | 20 539.00 | | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 20 539.00 | | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 605.00 | 25 539.00 | | 53 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 891.00 | 343 891.00 | | 343 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 184.00 | 785 184.00 | | 785 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 925.00 | 554 925.00 | | 554 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 951.00 | 350 951.00 | | 350 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 277.00 | 3 249 277.00 | | 3 249 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VB T. V. A. | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 248.00 | 524 248.00 | | 524 248.00 |
VI Groupe et associés | 337 212.00 | 337 212.00 | | 337 212.00 |
VP Divers | 297 552.00 | 297 552.00 | | 297 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 543.00 | 146 626.00 | 406 916.00 | 553 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 535.00 | 3 867 618.00 | 406 916.00 | 4 274 535.00 |
VW T.V.A. | 676 699.00 | 676 699.00 | | 676 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 729.00 | 3 670 729.00 | | 3 670 729.00 |