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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 913.00 | 1 088.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 628.00 | 21 447.00 | 13 181.00 | 34 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 548.00 | 24 530.00 | 28 018.00 | 52 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 391.00 | 27 650.00 | 565 741.00 | 593 391.00 |
BZ Autres créances | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
CF Disponibilités | 306 466.00 | | 306 466.00 | 306 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 914.00 | 27 650.00 | 969 264.00 | 996 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 462.00 | 52 180.00 | 997 282.00 | 1 049 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 297.00 | | | 151 297.00 |
DL TOTAL (I) | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 258.00 | | | 396 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 190.00 | | | 674 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 282.00 | | | 997 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 190.00 | | | 674 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 915.00 | | 2 061 915.00 | 2 061 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 915.00 | | 2 061 915.00 | 2 061 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 283.00 | |
GE Autres charges | | | 25 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 166.00 | | | 2 146 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 869.00 | | | 1 994 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 297.00 | | | 151 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 696.00 | | 8 370.00 | 49 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 52 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 43 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | | 8 370.00 | 40 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 795.00 | 8 851.00 | 5 116.00 | 20 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 8 851.00 | 5 116.00 | 18 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 891.00 | | 6 967.00 | 21 891.00 |
6T Sur comptes clients | 55 737.00 | 24 283.00 | 52 370.00 | 55 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 737.00 | 24 283.00 | 52 370.00 | 55 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 628.00 | 24 283.00 | 59 337.00 | 77 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 283.00 | 59 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 258.00 | 396 258.00 | | 396 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 555 075.00 | | | 555 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 362.00 | 684 612.00 | 6 750.00 | 691 362.00 |
VW T.V.A. | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 190.00 | 674 190.00 | | 674 190.00 |