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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 5 521.00 | 3 379.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 8 810.00 | 5 123.00 | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 764.00 | 113 110.00 | 143 654.00 | 256 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 797.00 | 127 442.00 | 159 355.00 | 286 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 847.00 | 13 585.00 | 503 261.00 | 516 847.00 |
BZ Autres créances | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
CF Disponibilités | 534 359.00 | | 534 359.00 | 534 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 235.00 | 13 585.00 | 1 136 650.00 | 1 150 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 032.00 | 141 027.00 | 1 296 005.00 | 1 437 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 455 201.00 | | | 455 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 485.00 | | | 352 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 279.00 | | | 345 279.00 |
EA Autres dettes | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 107.00 | | | 829 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 005.00 | | | 1 296 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 699.00 | | | 764 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 283.00 | | 2 424 283.00 | 2 424 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 283.00 | | 2 424 283.00 | 2 424 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 516.00 | | | 2 477 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 119.00 | | | 2 447 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 015.00 | | 782.00 | 286 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 915.00 | | 782.00 | 269 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 498.00 | 31 943.00 | 127 442.00 | 95 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 2 243.00 | 5 521.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | 29 700.00 | 121 920.00 | 92 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 185.00 | | 1 488.00 | 13 185.00 |
6T Sur comptes clients | 17 106.00 | | 3 520.00 | 17 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 106.00 | | 3 520.00 | 17 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 291.00 | | 5 008.00 | 30 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 485.00 | 352 485.00 | | 352 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 500 853.00 | 500 853.00 | | 500 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VB T. V. A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 496.00 | 20 088.00 | 64 408.00 | 84 496.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 085.00 | 604 885.00 | 7 200.00 | 612 085.00 |
VW T.V.A. | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 107.00 | 764 699.00 | 64 408.00 | 829 107.00 |