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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 1 684.00 | 2 060.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 319.00 | 34 037.00 | 176 282.00 | 210 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 433.00 | 37 891.00 | 185 542.00 | 223 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 424.00 | 23 935.00 | 657 488.00 | 681 424.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 444 643.00 | | 444 643.00 | 444 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 861.00 | 23 935.00 | 1 150 926.00 | 1 174 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 294.00 | 61 826.00 | 1 336 468.00 | 1 398 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
DL TOTAL (I) | 454 168.00 | | | 454 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 147.00 | | | 330 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 967.00 | | | 863 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 468.00 | | | 1 336 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 108.00 | | | 750 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 548.00 | | 199 419.00 | 52 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 21 534.00 | 223 433.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 14 784.00 | 214 063.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | | 192 219.00 | 43 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 7 200.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 530.00 | 18 067.00 | 4 705.00 | 24 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 18 067.00 | 4 705.00 | 22 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 924.00 | 3 409.00 | | 14 924.00 |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | 10 359.00 | 14 074.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 650.00 | 10 359.00 | 14 074.00 | 27 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 574.00 | 13 768.00 | 14 074.00 | 42 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 768.00 | 14 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 147.00 | 330 147.00 | | 330 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 653 040.00 | | | 653 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VB T. V. A. | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 734.00 | 19 875.00 | 79 901.00 | 133 734.00 |
VI Groupe et associés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 940.00 | 723 740.00 | 7 200.00 | 730 940.00 |
VW T.V.A. | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 967.00 | 750 108.00 | 79 901.00 | 863 967.00 |