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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 7 765.00 | 1 135.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 11 863.00 | 5 205.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 611.00 | 133 474.00 | 201 137.00 | 334 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 780.00 | 153 102.00 | 214 677.00 | 367 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 455.00 | 17 373.00 | 751 081.00 | 768 455.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 245 977.00 | | 245 977.00 | 245 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 874.00 | 17 373.00 | 1 037 501.00 | 1 054 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 654.00 | 170 476.00 | 1 252 178.00 | 1 422 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 303 609.00 | | | 303 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
DL TOTAL (I) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 233.00 | | | 351 233.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 861.00 | | | 808 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 178.00 | | | 1 252 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 254.00 | | | 726 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 421.00 | | 2 539 421.00 | 2 539 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 421.00 | | 2 539 421.00 | 2 539 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 255.00 | | | 2 627 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 392.00 | | | 2 571 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 797.00 | | 88 890.00 | 286 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 367 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 351 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 697.00 | | 88 890.00 | 270 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 442.00 | 33 218.00 | 7 558.00 | 127 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 2 243.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 920.00 | 30 975.00 | 7 558.00 | 121 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 697.00 | 12 252.00 | 11 697.00 | 11 697.00 |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | 3 788.00 | | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 3 788.00 | | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 282.00 | 16 040.00 | 11 697.00 | 25 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 040.00 | 11 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 692.00 | 299 692.00 | | 299 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 748 773.00 | 748 773.00 | | 748 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 866.00 | 33 259.00 | 82 607.00 | 115 866.00 |
VI Groupe et associés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 036.00 | 796 836.00 | 7 200.00 | 804 036.00 |
VW T.V.A. | 138 991.00 | 138 991.00 | | 138 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 861.00 | 726 254.00 | 82 607.00 | 808 861.00 |