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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 3 767.00 | 10 166.00 | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 380.00 | 57 805.00 | 194 575.00 | 252 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 684.00 | 63 742.00 | 211 942.00 | 275 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 050.00 | 35 709.00 | 599 340.00 | 635 050.00 |
BZ Autres créances | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
CF Disponibilités | 311 024.00 | | 311 024.00 | 311 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 809.00 | 35 709.00 | 1 073 100.00 | 1 108 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 493.00 | 99 451.00 | 1 285 042.00 | 1 384 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
DL TOTAL (I) | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 810.00 | | | 342 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 718.00 | | | 284 718.00 |
EA Autres dettes | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 116.00 | | | 819 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 042.00 | | | 1 285 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 023.00 | | | 725 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
FG Production vendue services | 2 505 648.00 | | 2 505 648.00 | 2 505 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 351.00 | | 2 528 351.00 | 2 528 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 322.00 | | | 2 568 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 653.00 | | | 2 488 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 433.00 | | 62 051.00 | 223 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 275 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 266 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 063.00 | | 62 051.00 | 214 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 891.00 | 26 466.00 | 615.00 | 37 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 26 466.00 | 615.00 | 35 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 333.00 | | 6 244.00 | 18 333.00 |
6T Sur comptes clients | 23 935.00 | 13 922.00 | 2 148.00 | 23 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935.00 | 13 922.00 | 2 148.00 | 23 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 268.00 | 13 922.00 | 8 392.00 | 42 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 922.00 | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 810.00 | 342 810.00 | | 342 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 592 537.00 | 592 537.00 | | 592 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VB T. V. A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 086.00 | 19 992.00 | 80 462.00 | 114 086.00 |
VI Groupe et associés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 861.00 | 790 661.00 | 7 200.00 | 797 861.00 |
VW T.V.A. | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 116.00 | 725 023.00 | 80 462.00 | 819 116.00 |