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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 4 988.00 | 2 842.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 830.00 | 4 988.00 | 2 842.00 | 7 830.00 |
060 Stock marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
110 Total général Actif | 63 738.00 | 4 988.00 | 58 750.00 | 63 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 906.00 | 114 478.00 | | 139 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 907.00 | 115 285.00 | | 140 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 965.00 | 3 606.00 | | 4 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 184.00 | 49 771.00 | | 56 184.00 |
242 Autres charges externes. | 44 496.00 | 44 586.00 | | 44 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 128.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 067.00 | 11 129.00 | | 23 067.00 |
252 Charges sociales | 8 800.00 | 4 911.00 | | 8 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 1 149.00 | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 623.00 | 115 281.00 | | 140 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | 5.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | 2.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |