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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 6 284.00 | 5 545.00 | 11 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 829.00 | 6 284.00 | 5 545.00 | 11 829.00 |
060 Stock marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
084 Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
110 Total général Actif | 78 683.00 | 6 284.00 | 72 399.00 | 78 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 060.00 | 139 906.00 | | 153 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 182.00 | 140 907.00 | | 154 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | 4 965.00 | | 2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 214.00 | 56 184.00 | | 48 214.00 |
242 Autres charges externes. | 46 326.00 | 44 496.00 | | 46 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | 1 981.00 | | 7 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 473.00 | 23 067.00 | | 36 473.00 |
252 Charges sociales | 10 203.00 | 8 800.00 | | 10 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 1 119.00 | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 884.00 | 140 623.00 | | 152 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 297.00 | 284.00 | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 235.00 | 267.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |