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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 7 596.00 | 4 233.00 | 11 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 829.00 | 7 596.00 | 4 233.00 | 11 829.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
110 Total général Actif | 80 329.00 | 7 596.00 | 72 733.00 | 80 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 806.00 | 153 060.00 | | 192 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 517.00 | 1 000.00 | | 8 517.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 122.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 335.00 | 154 182.00 | | 201 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 710.00 | 2 730.00 | | 2 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 496.00 | 48 214.00 | | 59 496.00 |
242 Autres charges externes. | 48 319.00 | 46 326.00 | | 48 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 7 640.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 306.00 | 36 473.00 | | 64 306.00 |
252 Charges sociales | 15 087.00 | 10 203.00 | | 15 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 1 296.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 706.00 | 152 884.00 | | 194 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 629.00 | 1 297.00 | | 6 629.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 963.00 | 1 235.00 | | 5 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 747.00 | | | 29 747.00 |