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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 10 988.00 | 2 341.00 | 13 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 329.00 | 10 988.00 | 2 341.00 | 13 329.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
110 Total général Actif | 80 704.00 | 10 988.00 | 69 716.00 | 80 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 464.00 | 189 280.00 | | 169 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 406.00 | 7 036.00 | | 4 406.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 878.00 | 196 332.00 | | 173 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 989.00 | 53 540.00 | | 62 989.00 |
242 Autres charges externes. | 47 100.00 | 49 520.00 | | 47 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 3 193.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 978.00 | 63 322.00 | | 59 978.00 |
252 Charges sociales | 16 614.00 | 16 936.00 | | 16 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | 1 591.00 | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 660.00 | 189 385.00 | | 191 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 782.00 | 6 947.00 | | -17 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | 548.00 | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 740.00 | 5 439.00 | | -19 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |