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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 9 187.00 | 4 142.00 | 13 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 329.00 | 9 187.00 | 4 142.00 | 13 329.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
110 Total général Actif | 78 253.00 | 9 187.00 | 69 066.00 | 78 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 280.00 | 192 806.00 | | 189 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 036.00 | 8 517.00 | | 7 036.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 332.00 | 201 335.00 | | 196 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | 2 710.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 540.00 | 59 496.00 | | 53 540.00 |
242 Autres charges externes. | 49 520.00 | 48 319.00 | | 49 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 3 462.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 322.00 | 64 306.00 | | 63 322.00 |
252 Charges sociales | 16 936.00 | 15 087.00 | | 16 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | 1 312.00 | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 385.00 | 194 706.00 | | 189 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 947.00 | 6 629.00 | | 6 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 170.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 496.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 439.00 | 5 963.00 | | 5 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |