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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 738.00 | 121 783.00 | 16 955.00 | 138 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 898.00 | 121 783.00 | 18 115.00 | 139 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
110 Total général Actif | 188 129.00 | 121 783.00 | 66 346.00 | 188 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
242 Autres charges externes. | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
252 Charges sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
262 Autres charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |