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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 909.00 | 253 091.00 | 148 818.00 | 401 909.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 909.00 | 253 091.00 | 150 818.00 | 403 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
110 Total général Actif | 553 792.00 | 253 091.00 | 300 701.00 | 553 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 301.00 | | | 591 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 575.00 | | | 608 575.00 |
242 Autres charges externes. | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
252 Charges sociales | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 608.00 | | | 512 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 637.00 | | | 347 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |