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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495 552.00 | 344 182.00 | 151 370.00 | 495 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 552.00 | 344 182.00 | 153 370.00 | 497 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
072 Créances – Autres | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
084 Disponibilités | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 946.00 | | 293 946.00 | 293 946.00 |
110 Total général Actif | 791 498.00 | 344 182.00 | 447 316.00 | 791 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 843.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 634.00 | | | 717 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
230 Autres produits | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 210.00 | | | 819 210.00 |
242 Autres charges externes. | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 515.00 | | | 219 515.00 |
252 Charges sociales | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 746.00 | | | 663 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 909.00 | | | 403 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -57 144.00 | | | -57 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57 144.00 | | | -57 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |