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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 472.00 | 160 917.00 | 53 555.00 | 214 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 472.00 | 160 917.00 | 53 555.00 | 214 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
072 Créances – Autres | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
084 Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
110 Total général Actif | 261 152.00 | 160 917.00 | 100 235.00 | 261 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 361.00 | | | 234 361.00 |
242 Autres charges externes. | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
252 Charges sociales | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |