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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 986.00 | 144 284.00 | 29 702.00 | 173 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 146.00 | 144 284.00 | 30 862.00 | 175 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
110 Total général Actif | 218 307.00 | 144 284.00 | 74 023.00 | 218 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
230 Autres produits | 494.00 | | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
242 Autres charges externes. | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
252 Charges sociales | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
262 Autres charges | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |