| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 190.00 | 2 854.00 | 12 336.00 | 15 190.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 32 341.00 | 8 137.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 1 021.00 | 4 649.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 575.00 | 36 215.00 | 158 360.00 | 194 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 555.00 | 36 215.00 | 197 340.00 | 233 555.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 647.00 | 22 216.00 | | 10 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 944.00 | -11 569.00 | | 40 944.00 |
DL TOTAL (I) | 61 591.00 | 20 647.00 | | 61 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 951.00 | 85 906.00 | | 69 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 857.00 | 32 307.00 | | 22 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 9 845.00 | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | 34 926.00 | | 27 392.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 539.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 749.00 | 166 522.00 | | 135 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 340.00 | 187 169.00 | | 197 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 344.00 | 101 074.00 | | 89 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
FG Production vendue services | 242 882.00 | | 242 882.00 | 242 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 729.00 | | 250 729.00 | 250 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | 600.00 | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 296.00 | 17 149.00 | | 7 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 997.00 | 10 542.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 3 396.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 3 396.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -3 396.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 914.00 | 226 803.00 | | 251 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 970.00 | 238 372.00 | | 210 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 944.00 | -11 569.00 | | 40 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 545.00 | | 5 030.00 | 189 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 321.00 | | 4 826.00 | 41 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 204.00 | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 9 024.00 | | 27 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | 699.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | 8 325.00 | | 25 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 951.00 | 23 546.00 | 46 405.00 | 69 951.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 749.00 | 89 344.00 | 46 405.00 | 135 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 3 203.00 | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 9 520.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 16 035.00 | 16 401.00 | | 16 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 522.00 | 16 993.00 | | 16 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 790.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | 3 993.00 | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 146.00 | 45 234.00 | | 50 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 223.00 | 11 109.00 | | 11 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 116.00 | 42 914.00 | | 37 116.00 |