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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 190.00 | 3 494.00 | 11 696.00 | 15 190.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 10 777.00 | 1 937.00 | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 6 016.00 | 21 243.00 | 27 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 660.00 | 20 286.00 | 168 374.00 | 188 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
CF Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 869.00 | 20 286.00 | 280 583.00 | 300 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 665.00 | 123 229.00 | | 151 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78.00 | 28 436.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 162 588.00 | 162 665.00 | | 162 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 407.00 | 34 062.00 | | 49 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 5 516.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 18 088.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 34 029.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 273.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 996.00 | 91 968.00 | | 117 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 583.00 | 254 633.00 | | 280 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 996.00 | 67 639.00 | | 117 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
FG Production vendue services | 210 681.00 | | 210 681.00 | 210 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | 4 224.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 997.00 | 275 301.00 | | 223 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 075.00 | 246 865.00 | | 224 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78.00 | 28 436.00 | | -78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484.00 | 3 802.00 | | 16 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 3 802.00 | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |