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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 190.00 | 3 494.00 | 11 696.00 | 15 190.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 11 430.00 | 1 284.00 | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 9 047.00 | 18 212.00 | 27 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 660.00 | 23 970.00 | 164 690.00 | 188 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 638.00 | 23 970.00 | 301 668.00 | 325 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 588.00 | 151 665.00 | | 151 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | -78.00 | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 196 561.00 | 162 588.00 | | 196 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | 49 407.00 | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 4 271.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 24 148.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 063.00 | 30 862.00 | | 34 063.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 9 308.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 107.00 | 117 996.00 | | 105 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 668.00 | 280 583.00 | | 301 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 107.00 | 117 996.00 | | 105 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FG Production vendue services | 238 682.00 | | 238 682.00 | 238 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 210.00 | | 247 210.00 | 247 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | -77.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 408.00 | 223 997.00 | | 268 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 435.00 | 224 075.00 | | 234 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 974.00 | -78.00 | | 33 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 3 684.00 | | 20 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | 3 684.00 | | 16 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |