| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 190.00 | 3 494.00 | 11 696.00 | 15 190.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 10 124.00 | 2 590.00 | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 2 867.00 | 24 392.00 | 27 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 684.00 | 16 484.00 | 172 200.00 | 188 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BT Marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 117.00 | 16 484.00 | 254 633.00 | 271 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 229.00 | 95 487.00 | | 123 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | 27 742.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 162 665.00 | 134 229.00 | | 162 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 22 577.00 | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 4 330.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 39 740.00 | | 18 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 37 956.00 | | 34 029.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 19.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 968.00 | 104 622.00 | | 91 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 633.00 | 238 851.00 | | 254 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
FG Production vendue services | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 871.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 871.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -871.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 2 266.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 301.00 | 288 090.00 | | 275 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 865.00 | 260 348.00 | | 246 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 436.00 | 27 742.00 | | 28 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 333.00 | | 26 220.00 | 194 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | | 25 936.00 | 45 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 284.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 607.00 | 2 746.00 | 31 868.00 | 45 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 2 746.00 | 31 868.00 | 42 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 036.00 | 9 707.00 | 24 329.00 | 34 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 968.00 | 67 639.00 | 24 329.00 | 91 968.00 |