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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 190.00 | 3 494.00 | 11 696.00 | 15 190.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 39 855.00 | 622.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 945.00 | 2 306.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 155.00 | 44 294.00 | 147 862.00 | 192 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 772.00 | 44 294.00 | 209 478.00 | 253 772.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 591.00 | 10 647.00 | | 51 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | 40 944.00 | | 44 896.00 |
DL TOTAL (I) | 106 487.00 | 61 591.00 | | 106 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 325.00 | 69 951.00 | | 44 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 22 857.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 15 529.00 | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 586.00 | 27 392.00 | | 37 586.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 991.00 | 135 749.00 | | 102 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 478.00 | 197 340.00 | | 209 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 474.00 | 89 344.00 | | 80 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
FG Production vendue services | 256 721.00 | | 256 721.00 | 256 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 620.00 | | 265 620.00 | 265 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 1 127.00 | | 3 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 387.00 | 7 296.00 | | 15 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 294.00 | 9 997.00 | | 10 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 875.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | 875.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | -875.00 | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 4 945.00 | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 151.00 | 251 914.00 | | 276 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 255.00 | 210 970.00 | | 231 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 896.00 | 40 944.00 | | 44 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 575.00 | | 2 407.00 | 194 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 192 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 43 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | | 2 407.00 | 46 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 215.00 | 9 389.00 | 1 310.00 | 36 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 854.00 | 640.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | 8 749.00 | 1 310.00 | 33 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 325.00 | 21 808.00 | 22 517.00 | 44 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 991.00 | 80 474.00 | 22 517.00 | 102 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 2 360.00 | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | 4 560.00 | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 17 181.00 | 16 035.00 | | 17 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 480.00 | 16 522.00 | | 14 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 915.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 4 275.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 124.00 | 50 146.00 | | 53 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 891.00 | 11 223.00 | | 11 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 913.00 | 37 116.00 | | 35 913.00 |