| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 2 573.00 | 13 204.00 | 15 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 820.00 | 2 573.00 | 15 246.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 518.00 | 64 202.00 | 775 315.00 | 839 518.00 |
BZ Autres créances | 816 411.00 | | 816 411.00 | 816 411.00 |
CF Disponibilités | 471 399.00 | | 471 399.00 | 471 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 328.00 | 64 202.00 | 2 063 126.00 | 2 127 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 147.00 | 66 775.00 | 2 078 372.00 | 2 145 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 002.00 | 279 270.00 | | 479 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 199 732.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 589 785.00 | 589 002.00 | | 589 785.00 |
DP Provisions pour risques | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 658.00 | 327 230.00 | | 318 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 832.00 | 625 227.00 | | 715 832.00 |
EA Autres dettes | 214 057.00 | 209 239.00 | | 214 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 260.00 | 1 384 101.00 | | 1 467 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 372.00 | 1 994 430.00 | | 2 078 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 179.00 | | 3 769 179.00 | 3 769 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 179.00 | | 3 769 179.00 | 3 769 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 756.00 | 4 195 743.00 | | 3 804 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 974.00 | 3 996 011.00 | | 3 803 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | 199 732.00 | | 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042.00 | | 15 778.00 | 2 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
6T Sur comptes clients | 61 752.00 | 2 450.00 | | 61 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 752.00 | 2 450.00 | | 61 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 079.00 | 2 450.00 | | 83 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 658.00 | 318 658.00 | | 318 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 754 339.00 | | | 754 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
VB T. V. A. | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 971.00 | 1 482 519.00 | 175 452.00 | 1 657 971.00 |
VW T.V.A. | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 260.00 | 1 467 260.00 | | 1 467 260.00 |