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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 053.00 | 11 297.00 | 9 755.00 | 21 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 439.00 | 11 297.00 | 15 142.00 | 26 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 857.00 | 167 130.00 | 1 054 727.00 | 1 221 857.00 |
BZ Autres créances | 1 249 901.00 | | 1 249 901.00 | 1 249 901.00 |
CF Disponibilités | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 881.00 | 167 130.00 | 2 760 751.00 | 2 927 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 320.00 | 178 427.00 | 2 775 892.00 | 2 954 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 307.00 | 263 334.00 | | 146 307.00 |
DL TOTAL (I) | 646 307.00 | 763 334.00 | | 646 307.00 |
DP Provisions pour risques | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 255 384.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 663.00 | 163 664.00 | | 542 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 360.00 | 1 337 792.00 | | 1 034 360.00 |
EA Autres dettes | 325 094.00 | 343 178.00 | | 325 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 839.00 | 2 225 172.00 | | 2 029 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 892.00 | 2 988 506.00 | | 2 775 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 760.00 | | 5 385 760.00 | 5 385 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 760.00 | | 5 385 760.00 | 5 385 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 747.00 | |
GE Autres charges | | | 277 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | 1 739.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 1 739.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | -1 344.00 | | 5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 428.00 | 6 937 872.00 | | 5 695 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 121.00 | 6 674 538.00 | | 5 549 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 307.00 | 263 334.00 | | 146 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 503.00 | | 128.00 | 27 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 26 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 128.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 2 518.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | 2 518.00 | | 8 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 940.00 | 108 351.00 | 62 161.00 | 120 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 940.00 | 108 351.00 | 62 161.00 | 120 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 940.00 | 208 098.00 | 62 161.00 | 120 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 098.00 | 62 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 663.00 | 542 663.00 | | 542 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 296.00 | 455 296.00 | | 455 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429.00 | 304 429.00 | | 304 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 094.00 | 325 094.00 | | 325 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 028.00 | 1 021 028.00 | | 1 021 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
VB T. V. A. | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
VC Groupe et associés | 437 044.00 | 437 044.00 | | 437 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 991.00 | 131 741.00 | 491 250.00 | 622 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 144.00 | 1 985 894.00 | 491 250.00 | 2 477 144.00 |
VW T.V.A. | 254 885.00 | 254 885.00 | | 254 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 839.00 | 2 029 839.00 | | 2 029 839.00 |