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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 16 131.00 | 9 509.00 | 25 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 096.00 | 16 131.00 | 14 964.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 653.00 | 205 537.00 | 1 000 115.00 | 1 205 653.00 |
BZ Autres créances | 836 300.00 | | 836 300.00 | 836 300.00 |
CF Disponibilités | 317 139.00 | | 317 139.00 | 317 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 094.00 | 205 537.00 | 2 153 556.00 | 2 359 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 190.00 | 221 669.00 | 2 168 521.00 | 2 390 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 036.00 | 390 306.00 | | 190 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | 129 929.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 355 641.00 | 630 236.00 | | 355 641.00 |
DP Provisions pour risques | 33 248.00 | 66 497.00 | | 33 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 248.00 | 66 497.00 | | 33 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 10.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 264.00 | 248 321.00 | | 368 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 044.00 | 1 219 995.00 | | 929 044.00 |
EA Autres dettes | 284 874.00 | 316 859.00 | | 284 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 631.00 | 2 023 551.00 | | 1 779 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 521.00 | 2 720 286.00 | | 2 168 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 513.00 | | 3 808 513.00 | 3 808 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 513.00 | | 3 808 513.00 | 3 808 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 138.00 | |
GE Autres charges | | | 152 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 23 335.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 23 335.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 23 335.00 | | 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 302.00 | 3 984 258.00 | | 3 905 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 697.00 | 3 854 328.00 | | 3 849 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 604.00 | 129 929.00 | | 55 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 195.00 | | 901.00 | 30 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 725.00 | | 915.00 | 24 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | -14.00 | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 2 098.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 2 098.00 | | 14 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 497.00 | | 33 248.00 | 66 497.00 |
6T Sur comptes clients | 170 672.00 | 38 138.00 | 3 273.00 | 170 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 672.00 | 38 138.00 | 3 273.00 | 170 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 170.00 | 38 138.00 | 36 522.00 | 237 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 138.00 | 36 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 926.00 | 400 926.00 | | 400 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 874.00 | 284 874.00 | | 284 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 970 828.00 | 970 828.00 | | 970 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 824.00 | | 234 824.00 | 234 824.00 |
VB T. V. A. | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VC Groupe et associés | 664 646.00 | 664 646.00 | | 664 646.00 |
VI Groupe et associés | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 409.00 | 1 807 130.00 | 240 279.00 | 2 047 409.00 |
VW T.V.A. | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 833.00 | 1 778 833.00 | | 1 778 833.00 |