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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 14 033.00 | 10 691.00 | 24 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 195.00 | 14 033.00 | 16 161.00 | 30 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 784.00 | 170 672.00 | 1 048 112.00 | 1 218 784.00 |
BZ Autres créances | 1 604 588.00 | | 1 604 588.00 | 1 604 588.00 |
CF Disponibilités | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 796.00 | 170 672.00 | 2 704 124.00 | 2 874 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 992.00 | 184 705.00 | 2 720 286.00 | 2 904 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 306.00 | 390 000.00 | | 390 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 929.00 | 146 306.00 | | 129 929.00 |
DL TOTAL (I) | 630 236.00 | 646 306.00 | | 630 236.00 |
DP Provisions pour risques | 66 497.00 | 99 746.00 | | 66 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 497.00 | 99 746.00 | | 66 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 363.00 | 125 153.00 | | 238 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 567.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 321.00 | 542 662.00 | | 248 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 995.00 | 1 034 359.00 | | 1 219 995.00 |
EA Autres dettes | 316 859.00 | 325 094.00 | | 316 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 551.00 | 2 029 838.00 | | 2 023 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 286.00 | 2 775 892.00 | | 2 720 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 279.00 | | 3 855 279.00 | 3 855 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 279.00 | | 3 855 279.00 | 3 855 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 335.00 | 5 384.00 | | 23 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 335.00 | 5 384.00 | | 23 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 335.00 | 5 384.00 | | 23 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 068.00 | 1 689.00 | | 64 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 258.00 | 5 695 428.00 | | 3 984 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 328.00 | 5 549 121.00 | | 3 854 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 929.00 | 146 306.00 | | 129 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 438.00 | | 3 756.00 | 26 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | 3 672.00 | 21 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | 84.00 | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 2 736.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 2 736.00 | | 11 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
6T Sur comptes clients | 167 130.00 | 3 542.00 | | 167 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 130.00 | 3 542.00 | | 167 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 876.00 | 3 542.00 | | 266 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 398.00 | 490 398.00 | | 490 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 958.00 | 417 958.00 | | 417 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 859.00 | 316 859.00 | | 316 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 170.00 | 1 017 170.00 | | 1 017 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VB T. V. A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 916.00 | 1 289 916.00 | | 1 289 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 363.00 | 238 363.00 | | 238 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 041.00 | 244 041.00 | | 244 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 843.00 | 2 828 843.00 | | 2 828 843.00 |
VW T.V.A. | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 541.00 | 2 023 541.00 | | 2 023 541.00 |