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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 052.00 | 8 779.00 | 12 273.00 | 21 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 502.00 | 8 779.00 | 18 723.00 | 27 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 026.00 | 120 940.00 | 2 065 086.00 | 2 186 026.00 |
BZ Autres créances | 719 656.00 | | 719 656.00 | 719 656.00 |
CF Disponibilités | 185 039.00 | | 185 039.00 | 185 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 722.00 | 120 940.00 | 2 969 782.00 | 3 090 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 225.00 | 129 719.00 | 2 988 506.00 | 3 118 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 290 782.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 334.00 | 224 066.00 | | 263 334.00 |
DL TOTAL (I) | 763 334.00 | 624 849.00 | | 763 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 153.00 | 164 739.00 | | 125 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 383.00 | 117 853.00 | | 255 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 664.00 | 549 605.00 | | 163 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 792.00 | 1 161 645.00 | | 1 337 792.00 |
EA Autres dettes | 343 177.00 | 231 010.00 | | 343 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 171.00 | 2 224 854.00 | | 2 225 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 506.00 | 2 871 030.00 | | 2 988 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 775 245.00 | | 6 775 245.00 | 6 775 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775 245.00 | | 6 775 245.00 | 6 775 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 299.00 | |
GE Autres charges | | | 206 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 21.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 21.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -21.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 872.00 | 6 038 561.00 | | 6 937 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 538.00 | 5 814 495.00 | | 6 674 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 334.00 | 224 066.00 | | 263 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 962.00 | | 2 540.00 | 24 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | | 2 425.00 | 18 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | 115.00 | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 3 299.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 3 299.00 | | 5 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
6T Sur comptes clients | 63 015.00 | 58 299.00 | 375.00 | 63 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 015.00 | 58 299.00 | 375.00 | 63 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 342.00 | 58 299.00 | 21 702.00 | 84 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 299.00 | 21 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 771.00 | 459 771.00 | | 459 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 791.00 | 355 791.00 | | 355 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 177.00 | 343 177.00 | | 343 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 450.00 | 1 908 450.00 | | 1 908 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 576.00 | 277 576.00 | | 277 576.00 |
VB T. V. A. | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
VI Groupe et associés | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |
VP Divers | 254 854.00 | 254 854.00 | | 254 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 807.00 | 71 656.00 | 305 150.00 | 376 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 132.00 | 2 606 982.00 | 305 150.00 | 2 912 132.00 |
VW T.V.A. | 430 286.00 | 430 286.00 | | 430 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 997.00 | 2 222 997.00 | | 2 222 997.00 |