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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 754.00 | 5 572.00 | 33 182.00 | 38 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 346.00 | 5 572.00 | 52 774.00 | 58 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 033.00 | 39 486.00 | 1 698 547.00 | 1 738 033.00 |
BZ Autres créances | 1 141 074.00 | | 1 141 074.00 | 1 141 074.00 |
CF Disponibilités | 720 270.00 | | 720 270.00 | 720 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 377.00 | 39 486.00 | 3 559 891.00 | 3 599 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 723.00 | 45 057.00 | 3 612 665.00 | 3 657 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 000.00 | 473 718.00 | | 543 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 003.00 | 69 283.00 | | 337 003.00 |
DL TOTAL (I) | 990 004.00 | 653 000.00 | | 990 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 424.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | 1 901.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 207.00 | 269 730.00 | | 500 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 168.00 | 929 099.00 | | 1 704 168.00 |
EA Autres dettes | 202 648.00 | 63 782.00 | | 202 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 662.00 | 1 480 030.00 | | 2 622 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 665.00 | 2 133 031.00 | | 3 612 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 373 038.00 | | 6 373 038.00 | 6 373 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 038.00 | | 6 373 038.00 | 6 373 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 195 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 2.00 | | -1 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 108.00 | 3 388 806.00 | | 6 443 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 104.00 | 3 319 523.00 | | 6 106 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 003.00 | 69 283.00 | | 337 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 801.00 | | 22 544.00 | 35 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | | 22 544.00 | 16 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 3 766.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 3 766.00 | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 557.00 | 11 928.00 | | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 557.00 | 11 928.00 | | 27 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 557.00 | 11 928.00 | | 27 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 207.00 | 500 207.00 | | 500 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 615.00 | 670 615.00 | | 670 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 730.00 | 484 730.00 | | 484 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 648.00 | 202 648.00 | | 202 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 112.00 | | | 1 684 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
VB T. V. A. | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
VC Groupe et associés | 555 117.00 | | | 555 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 698.00 | 2 689 757.00 | 208 941.00 | 2 898 698.00 |
VW T.V.A. | 402 735.00 | 402 735.00 | | 402 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 118.00 | 2 620 118.00 | | 2 620 118.00 |