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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 780.00 | 28 917.00 | 22 863.00 | 51 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 180.00 | 28 917.00 | 41 263.00 | 70 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 573.00 | 36 231.00 | 1 832 341.00 | 1 868 573.00 |
BZ Autres créances | 1 404 671.00 | | 1 404 671.00 | 1 404 671.00 |
CF Disponibilités | 362 235.00 | | 362 235.00 | 362 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 480.00 | 36 231.00 | 3 599 248.00 | 3 635 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 661.00 | 65 149.00 | 3 640 512.00 | 3 705 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 031.00 | 390 431.00 | | 190 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 253.00 | 9 999.00 | | 94 253.00 |
DL TOTAL (I) | 394 284.00 | 510 431.00 | | 394 284.00 |
DP Provisions pour risques | 59 134.00 | 101 349.00 | | 59 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 134.00 | 101 349.00 | | 59 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 837.00 | 13 395.00 | | 147 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 487.00 | 2 315.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 234.00 | 295 789.00 | | 624 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 280.00 | 1 606 989.00 | | 1 975 280.00 |
EA Autres dettes | 433 253.00 | 347 300.00 | | 433 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 093.00 | 2 620 579.00 | | 3 187 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 512.00 | 3 232 359.00 | | 3 640 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 472 557.00 | | 7 472 557.00 | 7 472 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 557.00 | | 7 472 557.00 | 7 472 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 775 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 934.00 | |
GE Autres charges | | | 299 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 901.00 | | | 298 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | 25 866.00 | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | 25 866.00 | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | 25 866.00 | | 5 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 179.00 | 4 724 595.00 | | 7 784 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 926.00 | 4 714 596.00 | | 7 689 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 253.00 | 9 999.00 | | 94 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 098.00 | | 1 082.00 | 69 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 698.00 | | 1 082.00 | 50 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 637.00 | 5 279.00 | | 23 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 5 279.00 | | 23 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 349.00 | | 42 214.00 | 101 349.00 |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | 12 934.00 | 1 562.00 | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 12 934.00 | 1 562.00 | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 208.00 | 12 934.00 | 43 777.00 | 126 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 934.00 | 43 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 234.00 | 624 234.00 | | 624 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 652.00 | 990 652.00 | | 990 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 439.00 | 473 439.00 | | 473 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 253.00 | 433 253.00 | | 433 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 616.00 | 1 840 616.00 | | 1 840 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
VB T. V. A. | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 790.00 | 1 232 790.00 | | 1 232 790.00 |
VI Groupe et associés | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 645.00 | 3 245 289.00 | 46 356.00 | 3 291 645.00 |
VW T.V.A. | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 605.00 | 3 180 605.00 | | 3 180 605.00 |