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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 965.00 | 18 391.00 | 28 574.00 | 46 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 365.00 | 18 391.00 | 46 974.00 | 65 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 528.00 | 63 275.00 | 1 313 253.00 | 1 376 528.00 |
BZ Autres créances | 2 101 404.00 | | 2 101 404.00 | 2 101 404.00 |
CF Disponibilités | 345 118.00 | | 345 118.00 | 345 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 049.00 | 63 275.00 | 3 759 774.00 | 3 823 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 413.00 | 81 666.00 | 3 806 748.00 | 3 888 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 432.00 | 388 586.00 | | 69 432.00 |
DL TOTAL (I) | 569 432.00 | 888 586.00 | | 569 432.00 |
DP Provisions pour risques | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 417.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 606.00 | 177 567.00 | | 701 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 936.00 | 2 028 613.00 | | 1 779 936.00 |
EA Autres dettes | 335 834.00 | 279 686.00 | | 335 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 753.00 | 2 688 106.00 | | 3 093 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 748.00 | 3 576 692.00 | | 3 806 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 605 843.00 | | 6 605 843.00 | 6 605 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 843.00 | | 6 605 843.00 | 6 605 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 564.00 | |
GE Autres charges | | | 283 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 5 360.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 5 360.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | 5 359.00 | | 2 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 633.00 | 35 031.00 | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 39 415.00 | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 299.00 | 7 109 003.00 | | 6 740 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 867.00 | 6 720 417.00 | | 6 670 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 432.00 | 388 586.00 | | 69 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 787.00 | 5 770.00 | | 60 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 65 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | 5 770.00 | | 41 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185.00 | 4 206.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 4 206.00 | | 14 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 844.00 | 1 508.00 | 17 077.00 | 78 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 844.00 | 1 508.00 | 17 077.00 | 78 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 844.00 | 145 071.00 | 17 077.00 | 78 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 606.00 | 701 606.00 | | 701 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 292.00 | 891 292.00 | | 891 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 363.00 | 501 363.00 | | 501 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 834.00 | 335 834.00 | | 335 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 162.00 | 1 294 162.00 | | 1 294 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VB T. V. A. | 199 982.00 | 199 982.00 | | 199 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 497.00 | 1 399 497.00 | | 1 399 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
VI Groupe et associés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 219.00 | 212 444.00 | 282 775.00 | 495 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 331.00 | 3 213 556.00 | 282 775.00 | 3 496 331.00 |
VW T.V.A. | 341 665.00 | 341 665.00 | | 341 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 482.00 | 3 092 482.00 | | 3 092 482.00 |