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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 753.00 | 9 967.00 | 28 786.00 | 38 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 345.00 | 9 967.00 | 48 378.00 | 58 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 626.00 | 37 570.00 | 1 621 055.00 | 1 658 626.00 |
BZ Autres créances | 1 717 479.00 | | 1 717 479.00 | 1 717 479.00 |
CF Disponibilités | 487 622.00 | | 487 622.00 | 487 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 729.00 | 37 570.00 | 3 826 158.00 | 3 863 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 074.00 | 47 538.00 | 3 874 536.00 | 3 922 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
DL TOTAL (I) | 909 999.00 | | | 909 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 084.00 | | | 589 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 623.00 | | | 1 959 623.00 |
EA Autres dettes | 233 631.00 | | | 233 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 536.00 | | | 2 964 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 536.00 | | | 3 874 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 220.00 | | | 2 962 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 517 559.00 | | 7 517 559.00 | 7 517 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 559.00 | | 7 517 559.00 | 7 517 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 229 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 570.00 | | | 7 564 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 571.00 | | | 7 154 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 4 395.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 4 395.00 | | 5 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 486.00 | 965.00 | 2 880.00 | 39 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 486.00 | 965.00 | 2 880.00 | 39 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 486.00 | 965.00 | 2 880.00 | 39 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 084.00 | 589 084.00 | | 589 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 406.00 | 826 406.00 | | 826 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 684.00 | 552 684.00 | | 552 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 737.00 | 1 607 737.00 | | 1 607 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VB T. V. A. | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
VC Groupe et associés | 833 477.00 | 833 477.00 | | 833 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
VP Divers | 324 704.00 | 48 953.00 | 275 751.00 | 324 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 793.00 | 189 349.00 | 212 444.00 | 401 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 698.00 | 2 907 603.00 | 488 195.00 | 3 395 698.00 |
VW T.V.A. | 391 817.00 | 391 817.00 | | 391 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 220.00 | 2 962 220.00 | | 2 962 220.00 |