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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 698.00 | 23 637.00 | 27 060.00 | 50 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 098.00 | 23 637.00 | 45 460.00 | 69 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 827.00 | 24 859.00 | 1 068 967.00 | 1 093 827.00 |
BZ Autres créances | 1 385 830.00 | | 1 385 830.00 | 1 385 830.00 |
CF Disponibilités | 732 100.00 | | 732 100.00 | 732 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 759.00 | 24 859.00 | 3 186 899.00 | 3 211 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 857.00 | 48 497.00 | 3 232 359.00 | 3 280 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 431.00 | 390 000.00 | | 390 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999.00 | 69 431.00 | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 510 431.00 | 569 431.00 | | 510 431.00 |
DP Provisions pour risques | 101 349.00 | 143 563.00 | | 101 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 349.00 | 143 563.00 | | 101 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 790.00 | 201 821.00 | | 354 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 73 284.00 | | 13 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 1 270.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 789.00 | 701 605.00 | | 295 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 989.00 | 1 779 935.00 | | 1 606 989.00 |
EA Autres dettes | 347 300.00 | 335 833.00 | | 347 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 579.00 | 3 093 752.00 | | 2 620 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 359.00 | 3 806 747.00 | | 3 232 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 896.00 | | 4 429 896.00 | 4 429 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 896.00 | | 4 429 896.00 | 4 429 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 866.00 | 2 101.00 | | 25 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866.00 | 2 101.00 | | 25 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 866.00 | 2 101.00 | | 25 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 595.00 | 6 740 298.00 | | 4 724 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 596.00 | 6 670 866.00 | | 4 714 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999.00 | 69 431.00 | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 364.00 | | 3 733.00 | 65 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | | 3 733.00 | 46 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 5 246.00 | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | 5 246.00 | | 18 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 563.00 | | 42 214.00 | 143 563.00 |
6T Sur comptes clients | 63 274.00 | 7 256.00 | 45 671.00 | 63 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 274.00 | 7 256.00 | 45 671.00 | 63 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 838.00 | 7 256.00 | 87 885.00 | 206 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 87 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 789.00 | 295 789.00 | | 295 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 574.00 | 743 574.00 | | 743 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 442.00 | 586 442.00 | | 586 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 244.00 | 1 065 244.00 | | 1 065 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VB T. V. A. | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VC Groupe et associés | 992 018.00 | 992 018.00 | | 992 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 790.00 | 354 790.00 | | 354 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 058.00 | 2 498 058.00 | | 2 498 058.00 |
VW T.V.A. | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 264.00 | 2 618 264.00 | | 2 618 264.00 |