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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 363.00 | 61 829.00 | 1 736 534.00 | 1 798 363.00 |
BZ Autres créances | 1 232 943.00 | | 1 232 943.00 | 1 232 943.00 |
CF Disponibilités | 388 724.00 | | 388 724.00 | 388 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 030.00 | 61 829.00 | 3 358 201.00 | 3 420 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 222.00 | 61 829.00 | 3 359 393.00 | 3 421 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 596.00 | 174 566.00 | | 414 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 223.00 | 240 030.00 | | 222 223.00 |
DL TOTAL (I) | 746 820.00 | 524 596.00 | | 746 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 537.00 | 507 086.00 | | 594 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 256.00 | 1 613 691.00 | | 1 437 256.00 |
EA Autres dettes | 375 890.00 | 194 637.00 | | 375 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 573.00 | 2 520 303.00 | | 2 612 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 393.00 | 3 044 899.00 | | 3 359 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 186 611.00 | | 8 186 611.00 | 8 186 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 611.00 | | 8 186 611.00 | 8 186 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 045 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 262 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 912.00 | 6 916 826.00 | | 8 229 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 688.00 | 6 676 795.00 | | 8 007 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 223.00 | 240 030.00 | | 222 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 601.00 | 201.00 | 9 973.00 | 71 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 601.00 | 201.00 | 9 973.00 | 71 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 601.00 | 201.00 | 9 973.00 | 71 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 537.00 | 594 537.00 | | 594 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 158.00 | 434 158.00 | | 434 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 826.00 | 479 826.00 | | 479 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 890.00 | 375 890.00 | | 375 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 792.00 | | | 1 722 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VB T. V. A. | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284 973.00 | | | 284 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 624.00 | | | 208 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 497.00 | 2 850 975.00 | 181 522.00 | 3 032 497.00 |
VW T.V.A. | 382 381.00 | 382 381.00 | | 382 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 876.00 | 2 605 876.00 | | 2 605 876.00 |