| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | 6 082.00 | 13 118.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 6 082.00 | 13 918.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 841.00 | 81 066.00 | 1 372 775.00 | 1 453 841.00 |
BZ Autres créances | 646 378.00 | | 646 378.00 | 646 378.00 |
CF Disponibilités | 244 801.00 | | 244 801.00 | 244 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 020.00 | 81 066.00 | 2 263 954.00 | 2 345 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 021.00 | 87 148.00 | 2 277 872.00 | 2 365 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 088.00 | 390 472.00 | | 190 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 159.00 | 141 216.00 | | 115 159.00 |
DL TOTAL (I) | 415 248.00 | 641 688.00 | | 415 248.00 |
DP Provisions pour risques | 35 052.00 | 43 909.00 | | 35 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 052.00 | 43 909.00 | | 35 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 240.00 | 15 995.00 | | 123 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 945.00 | 6 897.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 178.00 | 208 374.00 | | 392 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 277.00 | 1 323 403.00 | | 1 104 277.00 |
EA Autres dettes | 200 930.00 | 212 733.00 | | 200 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 571.00 | 2 114 255.00 | | 1 827 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 872.00 | 2 799 853.00 | | 2 277 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 744.00 | | 5 080 744.00 | 5 080 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 744.00 | | 5 080 744.00 | 5 080 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 195 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 12 091.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 12 091.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 12 091.00 | | 1 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 986.00 | 60 942.00 | | 20 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 67 950.00 | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 264.00 | 5 406 873.00 | | 5 182 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 104.00 | 5 265 657.00 | | 5 067 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 159.00 | 141 216.00 | | 115 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 792.00 | | 1 208.00 | 18 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | | 1 208.00 | 17 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | 3 694.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 3 694.00 | | 2 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 909.00 | 13 098.00 | 21 954.00 | 43 909.00 |
6T Sur comptes clients | 72 321.00 | 23 201.00 | 14 456.00 | 72 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 321.00 | 23 201.00 | 14 456.00 | 72 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 231.00 | 36 299.00 | 36 411.00 | 116 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 299.00 | 36 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 178.00 | 392 178.00 | | 392 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 944.00 | 486 944.00 | | 486 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 775.00 | 262 775.00 | | 262 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 761.00 | 1 359 761.00 | | 1 359 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
VB T. V. A. | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VC Groupe et associés | 503 237.00 | 503 237.00 | | 503 237.00 |
VI Groupe et associés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 019.00 | 2 006 140.00 | 94 876.00 | 2 101 019.00 |
VW T.V.A. | 343 458.00 | 343 458.00 | | 343 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 626.00 | 1 820 626.00 | | 1 820 626.00 |