| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 2 387.00 | 15 604.00 | 17 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 792.00 | 2 387.00 | 16 404.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 173.00 | 72 321.00 | 984 851.00 | 1 057 173.00 |
BZ Autres créances | 1 183 443.00 | | 1 183 443.00 | 1 183 443.00 |
CF Disponibilités | 615 153.00 | | 615 153.00 | 615 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 770.00 | 72 321.00 | 2 783 449.00 | 2 855 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 563.00 | 74 709.00 | 2 799 853.00 | 2 874 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 472.00 | 390 000.00 | | 390 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 216.00 | 70 472.00 | | 141 216.00 |
DL TOTAL (I) | 641 688.00 | 570 472.00 | | 641 688.00 |
DP Provisions pour risques | 43 909.00 | 65 864.00 | | 43 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 909.00 | 65 864.00 | | 43 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 849.00 | 270 724.00 | | 346 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995.00 | 373 959.00 | | 15 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 897.00 | 6 537.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 374.00 | 352 779.00 | | 208 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 403.00 | 958 848.00 | | 1 323 403.00 |
EA Autres dettes | 212 733.00 | 248 504.00 | | 212 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 255.00 | 2 211 354.00 | | 2 114 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 853.00 | 2 847 692.00 | | 2 799 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 018.00 | | 5 318 018.00 | 5 318 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 018.00 | | 5 318 018.00 | 5 318 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 091.00 | 6 132.00 | | 12 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 091.00 | 6 132.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 091.00 | 6 132.00 | | 12 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 942.00 | 11 769.00 | | 60 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 950.00 | 15 673.00 | | 67 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 873.00 | 4 048 951.00 | | 5 406 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 657.00 | 3 978 479.00 | | 5 265 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 216.00 | 70 472.00 | | 141 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 864.00 | | 21 954.00 | 65 864.00 |
6T Sur comptes clients | 61 634.00 | 10 687.00 | | 61 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 634.00 | 10 687.00 | | 61 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 498.00 | 10 687.00 | 21 954.00 | 127 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 687.00 | 21 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 374.00 | 208 374.00 | | 208 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 321.00 | 452 321.00 | | 452 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036.00 | 534 036.00 | | 534 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 983 212.00 | 983 212.00 | | 983 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VB T. V. A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VC Groupe et associés | 618 564.00 | 618 564.00 | | 618 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 849.00 | 346 849.00 | | 346 849.00 |
VI Groupe et associés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VP Divers | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 417.00 | 2 241 417.00 | | 2 241 417.00 |
VW T.V.A. | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 357.00 | 2 107 357.00 | | 2 107 357.00 |