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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 458.00 | 61 634.00 | 1 296 824.00 | 1 358 458.00 |
BZ Autres créances | 906 419.00 | | 906 419.00 | 906 419.00 |
CF Disponibilités | 644 449.00 | | 644 449.00 | 644 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 326.00 | 61 634.00 | 2 847 692.00 | 2 909 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 326.00 | 61 634.00 | 2 847 692.00 | 2 909 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 473.00 | 273 276.00 | | 70 473.00 |
DL TOTAL (I) | 570 473.00 | 773 276.00 | | 570 473.00 |
DP Provisions pour risques | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 960.00 | 155 564.00 | | 373 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 538.00 | 5 367.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 780.00 | 67 252.00 | | 352 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 849.00 | 788 530.00 | | 958 849.00 |
EA Autres dettes | 248 505.00 | 342 358.00 | | 248 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 355.00 | 1 629 796.00 | | 2 211 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 692.00 | 2 403 072.00 | | 2 847 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 960.00 | | | 373 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 972.00 | | 3 784 972.00 | 3 784 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 972.00 | | 3 784 972.00 | 3 784 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 865.00 | |
GE Autres charges | | | 314 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 9 836.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 9 836.00 | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | -13 373.00 | | 6 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 952.00 | 4 475 811.00 | | 4 048 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 479.00 | 4 202 535.00 | | 3 978 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 473.00 | 273 276.00 | | 70 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 334.00 | 7.00 | 162 706.00 | 224 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 334.00 | 7.00 | 162 706.00 | 224 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 334.00 | 65 871.00 | 162 706.00 | 224 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 871.00 | 162 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 780.00 | 352 780.00 | | 352 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 323.00 | 380 323.00 | | 380 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 443.00 | 251 443.00 | | 251 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 497.00 | 1 284 497.00 | | 1 284 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VB T. V. A. | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
VI Groupe et associés | 373 960.00 | 373 960.00 | | 373 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VP Divers | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 801.00 | 284 973.00 | 338 828.00 | 623 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 878.00 | 1 766 268.00 | 498 610.00 | 2 264 878.00 |
VW T.V.A. | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 817.00 | 2 204 817.00 | | 2 204 817.00 |