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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 307.00 | 224 333.00 | 965 974.00 | 1 190 307.00 |
BZ Autres créances | 918 033.00 | | 918 033.00 | 918 033.00 |
CF Disponibilités | 517 872.00 | | 517 872.00 | 517 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 213.00 | 224 333.00 | 2 401 880.00 | 2 626 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 405.00 | 224 333.00 | 2 403 072.00 | 2 627 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 276.00 | 257 301.00 | | 273 276.00 |
DL TOTAL (I) | 773 276.00 | 757 301.00 | | 773 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 724.00 | 171 313.00 | | 270 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 563.00 | 164 490.00 | | 155 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | 6 696.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 521 552.00 | | 67 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 530.00 | 1 513 974.00 | | 788 530.00 |
EA Autres dettes | 342 357.00 | 425 413.00 | | 342 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 795.00 | 2 803 442.00 | | 1 629 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 072.00 | 3 560 743.00 | | 2 403 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 669.00 | | 4 310 669.00 | 4 310 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 669.00 | | 4 310 669.00 | 4 310 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 121 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 836.00 | 744.00 | | 9 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | 744.00 | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209.00 | 1 757.00 | | 23 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 209.00 | 1 757.00 | | 23 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 373.00 | -1 012.00 | | -13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 811.00 | 8 359 268.00 | | 4 475 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 535.00 | 8 101 967.00 | | 4 202 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 276.00 | 257 301.00 | | 273 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 333.00 | 3 141.00 | | 224 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 333.00 | 3 141.00 | | 224 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 333.00 | 3 141.00 | | 224 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 546.00 | 253 546.00 | | 253 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 357.00 | 342 357.00 | | 342 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 921 099.00 | 921 099.00 | | 921 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 208.00 | 269 208.00 | | 269 208.00 |
VB T. V. A. | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
VI Groupe et associés | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VP Divers | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 817.00 | 167 514.00 | 465 302.00 | 632 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 533.00 | 1 644 230.00 | 465 302.00 | 2 109 533.00 |
VW T.V.A. | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 323.00 | 1 623 323.00 | | 1 623 323.00 |