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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 909.00 | 3 765.00 | 16 144.00 | 19 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 592.00 | 3 765.00 | 201 827.00 | 205 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 738.00 | 58 234.00 | | 69 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 868.00 | 11 504.00 | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 119 206.00 | 87 338.00 | | 119 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 35 963.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 376.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 17 054.00 | | 35 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 621.00 | 55 393.00 | | 82 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 827.00 | 142 731.00 | | 201 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 621.00 | 55 393.00 | | 82 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 333.00 | | 232 333.00 | 232 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 333.00 | | 232 333.00 | 232 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 2 030.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 442.00 | 146 111.00 | | 232 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 574.00 | 134 607.00 | | 200 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 868.00 | 11 504.00 | | 31 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 765.00 | 144.00 | | 19 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 144.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 496.00 | 42 352.00 | 144.00 | 42 496.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |