| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 4 232.00 | 2 596.00 | 6 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 971.00 | 4 232.00 | 24 740.00 | 28 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 318.00 | 4 232.00 | 120 087.00 | 124 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
DH Report à nouveau | | 73 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | 32 535.00 | | 14 591.00 |
DL TOTAL (I) | 108 913.00 | 123 742.00 | | 108 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 12 815.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 425.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | 4 413.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 174.00 | 17 654.00 | | 11 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 087.00 | 141 395.00 | | 120 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 174.00 | 17 654.00 | | 11 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 5 332.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 598.00 | 121 803.00 | | 81 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 007.00 | 89 268.00 | | 67 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 591.00 | 32 535.00 | | 14 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 247.00 | | 6 724.00 | 28 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 28 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | | 724.00 | 6 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 6 000.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 1 378.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 1 378.00 | | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |