| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | 4 612.00 | 2 153.00 | 6 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 985.00 | 4 612.00 | 23 372.00 | 27 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | 6 686.00 | 13 212.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 682.00 | 6 686.00 | 190 997.00 | 197 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 667.00 | 11 298.00 | 214 369.00 | 225 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 420.00 | 152 227.00 | | 163 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 12 793.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 194 568.00 | 182 620.00 | | 194 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 301.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 19 871.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 801.00 | 21 422.00 | | 19 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 369.00 | 204 042.00 | | 214 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 801.00 | 21 422.00 | | 19 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 341.00 | 33 631.00 | 87 972.00 | 54 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 341.00 | 33 631.00 | 87 972.00 | 54 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 3 081.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 3 081.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 3 078.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 258.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 363.00 | 118 084.00 | | 100 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 815.00 | 105 291.00 | | 86 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | 12 793.00 | | 13 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 046.00 | | 2 452.00 | 28 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 27 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 6 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | | 2 452.00 | 6 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 358.00 | 2 513.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 358.00 | 2 513.00 | 6 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 988.00 | | 12 302.00 | 18 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 988.00 | | 12 302.00 | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 988.00 | | 12 302.00 | 18 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 651.00 | 22 507.00 | 144.00 | 22 651.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |