| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 5 670.00 | 1 157.00 | 6 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971.00 | 5 670.00 | 22 301.00 | 27 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 772.00 | | 156 772.00 | 156 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 743.00 | 5 670.00 | 179 073.00 | 184 743.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 91 313.00 | 76 721.00 | | 91 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 514.00 | 14 591.00 | | 62 514.00 |
DL TOTAL (I) | 171 427.00 | 108 913.00 | | 171 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 8 815.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 387.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 1 972.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 647.00 | 11 174.00 | | 7 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 073.00 | 120 087.00 | | 179 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647.00 | 11 174.00 | | 7 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 2 374.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 818.00 | 81 598.00 | | 129 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 304.00 | 67 007.00 | | 67 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 514.00 | 14 591.00 | | 62 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 1 438.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 1 438.00 | | 4 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299.00 | 13 155.00 | 144.00 | 13 299.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |