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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 999.00 | | 755 999.00 | 755 999.00 |
CU Autres participations | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | 1 423.00 | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 34 932.00 | 22 595.00 | | 34 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 263.00 | 19 302.00 | | 23 263.00 |
DK Provisions réglementées | 13 263.00 | 10 103.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 393 848.00 | 453 424.00 | | 393 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 458.00 | 248 890.00 | | 310 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 923.00 | 52 889.00 | | 48 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 5 627.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 152.00 | 307 406.00 | | 362 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 999.00 | 760 830.00 | | 755 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -3 160.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 601.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 892.00 | 36 095.00 | | 40 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 629.00 | 16 792.00 | | 17 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 263.00 | 19 302.00 | | 23 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 800.00 | | | 731 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 800.00 | | | 731 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 103.00 | 3 160.00 | | 10 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103.00 | 3 160.00 | | 10 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 458.00 | 96 842.00 | 78 275.00 | 310 458.00 |
VI Groupe et associés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 152.00 | 148 535.00 | 78 275.00 | 362 152.00 |