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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 113.00 | | 694 113.00 | 694 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 490 639.00 | | 490 639.00 | 490 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 239.00 | | 500 239.00 | 500 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 351.00 | | 1 194 351.00 | 1 194 351.00 |
CU Autres participations | 691 800.00 | | 691 800.00 | 691 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 8 406.00 | | 11 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 351.00 | 129 218.00 | | 151 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 063.00 | 65 533.00 | | 83 063.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 582 020.00 | 538 957.00 | | 582 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 651.00 | 207 881.00 | | 172 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 553.00 | 734 412.00 | | 434 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 427.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 1 600.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 331.00 | 945 320.00 | | 612 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 351.00 | 1 484 277.00 | | 1 194 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 268.00 | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 120 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937.00 | 54 467.00 | | 14 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 063.00 | 65 533.00 | | 83 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 113.00 | | | 694 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 800.00 | | | 691 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 651.00 | 35 932.00 | 98 088.00 | 172 651.00 |
VI Groupe et associés | 434 553.00 | 434 553.00 | | 434 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 331.00 | 475 612.00 | 98 088.00 | 612 331.00 |