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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 113.00 | | 694 113.00 | 694 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 743 006.00 | | 743 006.00 | 743 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 164.00 | | 790 164.00 | 790 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 277.00 | | 1 484 277.00 | 1 484 277.00 |
CU Autres participations | 691 800.00 | | 691 800.00 | 691 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | 5 330.00 | | 8 406.00 |
DG Autres réserves | 129 218.00 | 70 780.00 | | 129 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 533.00 | 61 514.00 | | 65 533.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 538 957.00 | 473 424.00 | | 538 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 881.00 | 227 179.00 | | 207 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 412.00 | 286 621.00 | | 734 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 408.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 39 331.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 320.00 | 554 539.00 | | 945 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 277.00 | 1 027 963.00 | | 1 484 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 7 457.00 | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 78 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 467.00 | 16 486.00 | | 54 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 533.00 | 61 514.00 | | 65 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 613.00 | | 500.00 | 733 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 691 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 694 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 800.00 | | | 731 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 881.00 | 35 367.00 | 110 384.00 | 207 881.00 |
VI Groupe et associés | 734 412.00 | 734 412.00 | | 734 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 320.00 | 772 806.00 | 110 384.00 | 945 320.00 |