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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 613.00 | | 733 613.00 | 733 613.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 376.00 | | 959 376.00 | 959 376.00 |
CU Autres participations | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 3 553.00 | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 73 984.00 | 57 031.00 | | 73 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 17 846.00 | | 17 680.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 431 910.00 | 414 230.00 | | 431 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 406.00 | 295 102.00 | | 261 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 683.00 | 46 481.00 | | 264 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 350.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 466.00 | 342 933.00 | | 527 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 376.00 | 757 163.00 | | 959 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | -549.00 | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 060.00 | 40 886.00 | | 30 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380.00 | 23 040.00 | | 12 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | 17 846.00 | | 17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 800.00 | | 1 813.00 | 731 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 800.00 | | | 731 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 406.00 | 34 400.00 | 129 629.00 | 261 406.00 |
VI Groupe et associés | 264 683.00 | 264 683.00 | | 264 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 466.00 | 300 460.00 | 129 629.00 | 527 466.00 |