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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 163.00 | | 757 163.00 | 757 163.00 |
CU Autres participations | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 553.00 | 2 389.00 | | 3 553.00 |
DG Autres réserves | 57 031.00 | 34 932.00 | | 57 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | 23 263.00 | | 17 846.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | 13 263.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 414 230.00 | 393 848.00 | | 414 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 102.00 | 310 458.00 | | 295 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 481.00 | 48 923.00 | | 46 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 771.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 933.00 | 362 152.00 | | 342 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 163.00 | 755 999.00 | | 757 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | 3 160.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 3 160.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -3 160.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | 953.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 886.00 | 40 892.00 | | 40 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 040.00 | 17 629.00 | | 23 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | 23 263.00 | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 800.00 | | | 731 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 800.00 | | | 731 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 263.00 | 2 537.00 | | 13 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | 2 537.00 | | 13 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 102.00 | 33 888.00 | 140 125.00 | 295 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 639.00 | | | 245 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 933.00 | 81 719.00 | 140 125.00 | 342 933.00 |