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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 376.00 | 7 624.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 253.00 | 567.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685.00 | 533.00 | 2 152.00 | 2 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 639.00 | 1 162.00 | 13 477.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 524.00 | 2 840.00 | 199 684.00 | 202 524.00 |
BZ Autres créances | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 691.00 | 2 840.00 | 297 851.00 | 300 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 330.00 | 4 002.00 | 311 328.00 | 315 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 382.00 | 60 140.00 | | 78 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DH Report à nouveau | -2 042.00 | -3 171.00 | | -2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 488.00 | 1 129.00 | | 33 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 124 429.00 | 59 575.00 | | 124 429.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 152.00 | 3 004.00 | | 44 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 794.00 | 8 750.00 | | 35 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 2 149.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 114.00 | 43 373.00 | | 79 114.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 276.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 899.00 | 58 552.00 | | 166 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 328.00 | 138 127.00 | | 311 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 589.00 | | 322 589.00 | 322 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 589.00 | | 322 589.00 | 322 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 170.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 10 170.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 406.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 406.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | 9 764.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 638.00 | | | -46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 147.00 | 142 059.00 | | 373 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 659.00 | 140 930.00 | | 339 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 488.00 | 1 129.00 | | 33 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433.00 | | 13 205.00 | 1 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 701.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VI Groupe et associés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
VP Divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 181.00 | 277 994.00 | 2 186.00 | 280 181.00 |
VW T.V.A. | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |