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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 1 328.00 | 9 837.00 | 11 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 526.00 | 294.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 2 211.00 | 9 190.00 | 11 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 072.00 | 4 065.00 | 62 008.00 | 66 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 958.00 | | 262 958.00 | 262 958.00 |
BZ Autres créances | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CF Disponibilités | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 950.00 | | 362 950.00 | 362 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 022.00 | 4 065.00 | 424 957.00 | 429 022.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 380.00 | 78 382.00 | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 222.00 | | 3 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DG Autres réserves | | 1 256.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | 33 488.00 | | 12 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 671.00 | 124 429.00 | | 117 671.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 000.00 | 20 000.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 20 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 388.00 | 44 152.00 | | 115 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 695.00 | 35 794.00 | | 20 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | 6 186.00 | | 11 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 064.00 | 79 114.00 | | 98 064.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | 1 652.00 | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 286.00 | 166 899.00 | | 268 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 957.00 | 311 328.00 | | 424 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 718.00 | | 345 718.00 | 345 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 718.00 | | 345 718.00 | 345 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 865.00 | 193.00 | | 14 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 865.00 | 193.00 | | 22 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 517.00 | 2 937.00 | | 14 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | 2 937.00 | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | -2 744.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 051.00 | -46 638.00 | | -23 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 079.00 | 373 147.00 | | 396 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 315.00 | 339 659.00 | | 383 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 765.00 | 33 488.00 | | 12 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639.00 | | 59 433.00 | 14 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 66 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 24 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 24 996.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 8 716.00 | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 25 721.00 | 3 134.00 |