| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 2 808.00 | 8 357.00 | 11 165.00 |
AH Fonds commercial | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 799.00 | 20.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 4 357.00 | 7 044.00 | 11 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 886.00 | | 205 886.00 | 205 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 263.00 | 8 944.00 | 300 319.00 | 309 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 741.00 | | 304 741.00 | 304 741.00 |
BZ Autres créances | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
CF Disponibilités | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 072.00 | 8 944.00 | 753 128.00 | 762 072.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 980.00 | 1 020.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 880.00 | 89 300.00 | | 95 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 3 041.00 | | 4 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 334.00 | 20 486.00 | | 31 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 599.00 | 12 764.00 | | -32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 99 571.00 | 125 590.00 | | 99 571.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 000.00 | 39 000.00 | | 41 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | 39 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 080.00 | 115 388.00 | | 148 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 653.00 | 20 780.00 | | 72 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 11 823.00 | | 78 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 211.00 | 90 059.00 | | 114 211.00 |
EA Autres dettes | 175 980.00 | 22 316.00 | | 175 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 557.00 | 260 366.00 | | 612 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 128.00 | 424 956.00 | | 753 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 151.00 | 167 895.00 | | 521 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 049.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 462.00 | 1 784.00 | | 1 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | 14 865.00 | | 8 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 199.00 | 22 865.00 | | 8 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 14 517.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 20 541.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | 2 324.00 | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 084.00 | -23 051.00 | | -30 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 326.00 | 396 079.00 | | 424 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 925.00 | 383 316.00 | | 456 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 599.00 | 12 764.00 | | -32 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 072.00 | | 4 500.00 | 66 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -210 034.00 | 1 009.00 | 242 380.00 | -210 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -239 701.00 | 1 009.00 | 309 263.00 | -239 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -29 667.00 | | 54 663.00 | -29 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 855.00 | | 4 500.00 | 28 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 4 379.00 | 479.00 | 4 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 960.00 | 479.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 2 419.00 | | 2 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 886.00 | | 205 886.00 | 205 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 760.00 | 40 353.00 | 91 406.00 | 131 760.00 |
VI Groupe et associés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VP Divers | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 933.00 | 423 481.00 | 211 452.00 | 634 933.00 |
VW T.V.A. | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 557.00 | 521 151.00 | 91 406.00 | 612 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 4 583.00 | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 414.00 | 11 862.00 | | 16 414.00 |
ST Autres comptes | 71 297.00 | 61 060.00 | | 71 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 478.00 | 10 878.00 | | 20 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | 10 439.00 | | 5 965.00 |
YT Sous‐traitance | 70 087.00 | 20 847.00 | | 70 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 4 583.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 892.00 | 59 824.00 | | 52 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 902.00 | 9 906.00 | | 28 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 331.00 | 104 648.00 | | 178 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |