| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 396.00 | 16 058.00 | 23 339.00 | 39 396.00 |
AH Fonds commercial | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 991.00 | 7 626.00 | 5 365.00 | 12 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 068.00 | 18 900.00 | 9 168.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 925.00 | 43 403.00 | 112 522.00 | 155 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 065.00 | 14 000.00 | 346 065.00 | 360 065.00 |
BZ Autres créances | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CF Disponibilités | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 152.00 | 14 000.00 | 514 152.00 | 528 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 076.00 | 57 403.00 | 626 673.00 | 684 076.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 4 955.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 607.00 | 31 334.00 | | 28 607.00 |
DH Report à nouveau | | -32 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | 32 919.00 | | -36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 72 851.00 | 111 990.00 | | 72 851.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 238.00 | 129 075.00 | | 187 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 451.00 | 75 451.00 | | 77 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 110 272.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 581.00 | 128 558.00 | | 151 581.00 |
EA Autres dettes | 25 295.00 | 344 460.00 | | 25 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 822.00 | 800 908.00 | | 512 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 673.00 | 953 899.00 | | 626 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 928.00 | | 319 928.00 | 319 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 928.00 | | 319 928.00 | 319 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 808.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 808.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 5 411.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 980.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 6 391.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -3 583.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 718.00 | -32 803.00 | | -19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 468.00 | 555 737.00 | | 434 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 607.00 | 522 818.00 | | 470 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 139.00 | 32 919.00 | | -36 139.00 |