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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 396.00 | 8 178.00 | 31 218.00 | 39 396.00 |
AH Fonds commercial | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 6 154.00 | 6 012.00 | 12 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 633.00 | 15 151.00 | 526 482.00 | 541 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 521.00 | 36 681.00 | 323 840.00 | 360 521.00 |
BZ Autres créances | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 098.00 | 36 681.00 | 427 417.00 | 464 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 731.00 | 51 832.00 | 953 899.00 | 1 005 731.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 380.00 | 95 880.00 | | 75 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
DH Report à nouveau | -32 599.00 | | | -32 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 919.00 | -32 599.00 | | 32 919.00 |
DL TOTAL (I) | 111 990.00 | 99 571.00 | | 111 990.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 075.00 | 148 080.00 | | 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 451.00 | 72 653.00 | | 75 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 272.00 | 78 558.00 | | 110 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 558.00 | 114 211.00 | | 128 558.00 |
EA Autres dettes | 344 460.00 | 175 980.00 | | 344 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 093.00 | 23 075.00 | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 908.00 | 612 557.00 | | 800 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 899.00 | 753 128.00 | | 953 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 521 151.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 826.00 | | 501 826.00 | 501 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 826.00 | | 501 826.00 | 501 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 8 199.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 898.00 | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 898.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | 7 301.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 803.00 | -30 084.00 | | -32 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 737.00 | 424 326.00 | | 555 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 818.00 | 456 925.00 | | 522 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 919.00 | -32 599.00 | | 32 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 474.00 | | |